永赢诚益债券型证券投资基金（A 份额）基金家具尊府纲领更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本纲领提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。  一、家具巧合           永赢诚益债 基金简称                 基金代码            006576           券           永赢诚益债 下属基金简称               下属基金代码          006576           券A           永赢基金管                      浙商银行股份 基金管制东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      有限公司 基金合同获胜日   2018-11-07 基金类型      债券型        交游币种            东谈主民币 运作情势      平素怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      牟琼屿        启动担任本基金基金司理的    2018-11-07                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同获胜后，邻接 20 个责任日出现基金份额持有东谈主           数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金管制东谈主应当在如期陈说中赐与露馅；邻接 60 个责任日出现           前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会陈说并建议贬责方           案，如疏通运作情势、与其他基金归拢或者拆开基金合同等，           并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。               法律轨则或中国证监会另有法令时，从其法令。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资方针与投资策略                本基金在灵验限度投资组合风险的前提下，力求为基金 投资方针             份额持有东谈主赢得越过事迹比较基准的投资申诉。                本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票             据、场所政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、             超短期融资券、政府扶助机构债券、政府扶助债券、证券公             司短期公司债券）、钞票扶助证券、债券回购、合同入款、             如期入款过火他银行入款、同行存单、货币市集器具以及法 投资范围        律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符             合中国证监会干系法令。                本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可疏通             债券、可交换债券。                如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金管制东谈主在实行合适才能后，不错将其纳入投资范围。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个交游日日终，保持现款（不含结算备           付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内           的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持           有东谈主的赎回款项。             本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币策略和财           政策略及本钱市集资金环境的盘考，积极把执宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，详尽期骗类属建树策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资           产扶助证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力           求遮蔽风险并完毕基金钞票的升值保值。 事迹比较基准      中国债券详尽全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于羼杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组搭伙产建树图表/区域建树图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表改日阐扬。   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1,000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费情势/年费率或金额       收取方   管制费               0.30%             基金管制东谈主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东谈主   销售劳动费             -                 销售机构   审计用度              55,000.00 元       司帐师事务所   信息露馅费             120,000.00 元      法令露馅报刊   其他用度              基金合同获胜后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东谈主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募讲明书或              其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票 扣除。 2、所露馅相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期陈说披 露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有时辰，投资者需开销的运作费率如下 表：                基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报露馅的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募讲明书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、 操格调险、合规性风险、本基金私有的风险过火他风险。本基金私有的风险 有： 将施展专科盘考上风，加强对市集和债券类家具的深远盘考，连续优化组合配 置，以限度特定风险。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出 现走嘴，或在交游历程中发生交收走嘴，或由于中小企业私募债券质料裁汰导 致价钱下落等，可能形成基金财产失掉。 修复行和交游，且限度投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或失掉。 付或暂停支付的程序以莽撞遍及赎回，因此在遍及赎回情形发生时，基金份额 持有东谈主存在不成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权柄。 与股票和一般债券不同，钞票扶助证券不是对某一缱绻实体的利益条目权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权柄的条目权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动 性风险等，由此可能形成基金财产失掉。 （二）进犯教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋力的原则管制和期骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主原意，因基金合同而产生的或与基金合同探讨的一切争议，如 经友好协商未能贬责的，应提交上海国外经济买卖仲裁委员会，字据提交仲裁 时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁 各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   基金家具尊府纲领信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息， 敬请同期温雅基金管制东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询情势   以下尊府详见基金管制东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管合同、招募讲明书   ● 如期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及探讨情势   ● 其他进犯尊府 六、其他情况讲明   无。